重仓行业为计算机、通信和其他电子设备制造业

  经济日报-中国经济网北京9月3日讯 早盘三大股指小幅高开,经历短暂冲高后,开始震荡走低,股指先后翻绿,临近午盘,股指逐渐企稳回升,前期强势的军工板块早盘出现回调,半导体、5G、OLED等先后拉升走强,整体上市场个股涨跌互半,成交小幅缩量。

  截止午盘,沪指报2922.54点,跌0.05%;深成指报9603.79点,涨0.36%;创指报1658.27点,涨0.36%。盘面上,半导体、国产芯片、虚拟现实、人工智能等板块涨幅居前,新零售、食品安全、军工等板块跌幅居前。

  1、国家禁毒办通报对芬太尼管控情况表示,国家禁毒办部署了在全国范围开展芬太尼类物质集中摸排专项工作。摸排生物医药基地和化工园区,核查涉及芬太尼类物质的重点企业和重点人员,清理非法制造芬太尼类物质的风险点。国家药监局部署开展芬太尼类药品生产经营专项检查,进一步加强对合法芬太尼药品的管控。

  2、据克而瑞地产研究统计,今年前8个月,销售百强房企新增货值总量超过6.5万亿元,其中TOP10房企新增货值均突破2000亿元,而新增货值集中度保持42%的高位,投资端也维持着强者恒强的格局。进入8月份以来,受融资紧张影响,房地产企业开始缩减土地投拓力度,整体拿地意愿并不强烈。据克而瑞统计,8月份,近三成百强房企未有土地入账。目前“抓销售、谨投资”还是房企的主流策略。

  3、从已披露半年报的公司来看,今年二季度末QFII仍然最爱大消费蓝筹股。Wind数据显示,QFII出现在293只个股前十大流通股东之列,合计持有股数为103.3亿股,合计持有市值达1604.55亿元。从目前QFII全部持股情况看,风格上更偏爱大消费类个股,重仓行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等,此外,对非金属矿物制品业、零售业、软件和信息技术服务业等布局较多。

  4、据最新的券商研报显示,2019年8月份,国内生猪价格大幅上涨,供应方面,北方地区整体猪价高位震荡调整,由于母猪到生猪出栏需半年左右,截至今年8月30日,生猪出栏受去年以及今年年初疫情的影响,生猪存栏量大量下跌。卓创资讯数据显示,8月份仔猪价格震荡上涨,仔猪月度平均出栏价格968.9元/头,环比涨幅18.96%,同比涨幅125.7%。

  海通证券:整体上看,随着之前一直影响市场左右的贸易问题所涉及的措施在1号落地,A股并未出现较大反应,可见贸易问题已经对A股产生的影响明显减弱,同时伴随着指数的不断攀升投资者的信心也在逐步回暖,市场赚钱效应明显回升。短期来看,在政策刺激以及通过不同方式引导国内外增量资金入市的影响下,A股市场有望进一步攀升。但是,投资者也要注意的是,目前市场尤其是沪指能否稳定在2900点上方仍需要量能的配合,如果后续量能持续放大投资者大可继续加仓将仓位保持在七成左右,但如出现缩量上涨的情形,可以适当逢高减持,同时当前市场上的个股分化现象愈加严重,在拥有核心资产的个股不断走强的情况下,部分个股还在低位徘徊,所以投资者仍要抓住我们之前所提到的两大主线券商加科技,从中寻找机会伺机介入。

  中信建投:海外经济逐步走向衰退,降息周期开启过程中,黄金也进入战略配置期。大类资产的顺序是黄金债券股票本币商品,从股票市场来看,建议投资者加配黄金、科技、消费、券商和高股息品种,规避周期品种。研报认为,目前A股的估值处于历史较低水平。A股的盈利水平也处于历史较低位置,农业、电子、通信等行业景气度较好,汽车销量持续新低,但有望在四季度逐步见底。